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　　汇添富上证综合指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2009 年 5 月 8

　　日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】371 号文核准募集。本基金基金合

　　本招募说明书更新截止日为 2015 年 7 月 1 日,有关财务数据和净值表现截

　　止日为 2015 年 3 月 31 日,有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明

　　肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦大学 EMBA。现任东航

　　融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,

　　析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、

　　士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院院长、

　　学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会

　　报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金

　　南路营业部总经理、江苏区总协调人,国泰君安证券总裁办公室、BPR办公室常

　　王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。

　　限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008

　　业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份

　　格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、

　　工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。

　　理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管

　　理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,

　　投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011

　　日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月

　　23日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、

　　中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指

　　数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经

　　何仁科先生,2009年7月1日至2011年11月25日任汇添富上证综合指数证券投

　　截至 2014 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 207 人,平均年龄

　　30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或

　　作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供

　　社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投

　　贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类

　　以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 12 月,中国工商银行共托管

　　证券投资基金 407 只。自 2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、

　　《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖;是获得

　　办公地址:上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼

　　注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

　　办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

　　注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

　　办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

　　注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

　　办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

　　办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

　　办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

　　注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

　　办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

　　注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

　　办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

　　注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

　　注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

　　办公地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

　　办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

　　办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、

　　办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业

　　注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

　　办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

　　注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层

　　办公地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层

　　注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

　　注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

　　办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

　　注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

　　办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

　　办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

　　注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

　　办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

　　注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　　办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　　办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事

　　注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

　　办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

　　注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

　　办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

　　注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

　　办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

　　注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

　　办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

　　办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

　　办公地址:浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室

　　注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

　　办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

　　办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

　　注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407

　　办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407

　　办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

　　误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基准指数的有效跟踪。

　　产的比例为 90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

　　值的 5%,投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%(但因法律

　　本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》

　　的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的 90%,在巨额

　　“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海交易所上市交易的部分股票构建基

　　由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票,本基

　　分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数,

　　额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在至少一种指定媒

　　本外股票如果位于累计总市值前 75%则优先进入;在进行抽样组合调整时,如果

　　代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则,对于需要进行替代的股票,

　　其替代股票将从沪深两市挂牌交易的 A 股股票中选取,具体将在考虑股票流动性

　　导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个

　　数编制方法的科学性,同时 2007 年 1 月取消了“新股上市首日纳入股指”的规

　　原则,在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象,并依据市场代表性、

　　履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前 2

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4

　　月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

　　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

　　1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

　　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

　　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算

　　基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计

　　基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基